キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年3月1日
至 2023年11月30日 | 自 2024年3月1日
至 2024年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 44,283 | 51,789 |
| 減価償却費 | 7,521 | 9,306 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -73 | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,736 | -1,729 |
| 支払利息 | 6 | 56 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -218 | 3,605 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -215 | -391 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,391 | -1,751 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,504 | -7,968 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 202 | -730 |
| その他 | 3,033 | 5,695 |
| 小計 | 45,906 | 57,904 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,916 | 1,777 |
| 利息の支払額 | -10 | -57 |
| 法人税等の支払額 | -18,517 | -21,462 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,294 | 38,161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -37,595 | -14,990 |
| 有価証券の売却による収入 | 41,200 | 49,810 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,151 | -24,550 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 214 | 320 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,601 | -4,075 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -12,423 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -722 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 504 |
| 金銭の信託の取得による支出 | -2,300 | -700 |
| 金銭の信託の解約による収入 | 2,300 | 3,300 |
| その他 | -3,254 | -6,796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,182 | -10,324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 20,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -20,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 55 | -16 |
| 長期借入金の返済による支出 | -72 | -1,391 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -20,059 |
| 配当金の支払額 | -10,412 | -17,062 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -429 | -526 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -6 | |
| リース債務の返済による支出 | -141 | -12 |
| その他 | 9 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,004 | -39,069 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,132 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,759 | -11,225 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 103,369 | 71,198 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 6 | － |
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