四半期報告書-第132期第1四半期(令和2年3月1日-令和2年5月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2019年5月31日 | 自 2020年3月1日 至 2020年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 16,662 | 1,106 |
減価償却費 | 2,195 | 1,848 |
のれん償却額 | 178 | 178 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 61 | -105 |
受取利息及び受取配当金 | -49 | -89 |
支払利息 | 7 | 8 |
持分法による投資損益(△は益) | -130 | -72 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 58 | 70 |
売上債権の増減額(△は増加) | 955 | 9,926 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,649 | 429 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 4,546 | -11,967 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 876 | -2,076 |
その他 | -126 | -2,993 |
小計 | 23,587 | -3,736 |
利息及び配当金の受取額 | 135 | 270 |
利息の支払額 | -31 | -30 |
法人税等の支払額 | -6,293 | -10,927 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,398 | -14,424 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -13,199 | -10,199 |
有価証券の売却による収入 | 18,900 | 23,800 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,422 | -3,208 |
有形固定資産の売却による収入 | 990 | 756 |
投資有価証券の取得による支出 | -2 | -1,002 |
貸付けによる支出 | -2 | |
貸付金の回収による収入 | 57 | 57 |
金銭の信託の解約による収入 | 400 | - |
その他 | -420 | -82 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,301 | 10,119 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2 | 9 |
長期借入れによる収入 | 10 | 15 |
長期借入金の返済による支出 | -10 | -15 |
自己株式の取得による支出 | -5 | -5,188 |
配当金の支払額 | -4,809 | -6,542 |
非支配株主への配当金の支払額 | -108 | -228 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1 | |
リース債務の返済による支出 | -2 | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,928 | -11,953 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -180 | -125 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 16,591 | -16,383 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 118,445 | 102,061 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 28 | - |