東宝（9602）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 24,922 | 34,020 |
| 減価償却費 | 4,663 | 4,931 |
| のれん償却額 | 319 | 319 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27 | -43 |
| 固定資産撤去損失引当金の増減額（△は減少） | － | -47 |
| 受取利息及び受取配当金 | -742 | -774 |
| 支払利息 | 17 | 39 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -147 | -231 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,479 | -6,845 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -355 | 1,488 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,173 | 7,917 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 850 | -739 |
| その他 | 1,536 | 438 |
| 小計 | 23,382 | 40,475 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,019 | 946 |
| 利息の支払額 | -31 | -54 |
| 法人税等の支払額 | -10,579 | -8,914 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,790 | 32,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -14,114 | -32,520 |
| 有価証券の売却による収入 | 10,599 | 24,700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,225 | -2,629 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 134 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -32,764 |
| 貸付けによる支出 | -7 | |
| 貸付金の回収による収入 | 68 | 61 |
| 金銭の信託の取得による支出 | -300 | -1,300 |
| 金銭の信託の解約による収入 | 1,300 | 300 |
| その他 | -980 | 613 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,660 | -43,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 19 | 8 |
| 長期借入れによる収入 | 10 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -10 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3,471 | -1,417 |
| 配当金の支払額 | -3,219 | -5,884 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -95 | -115 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -73 | |
| リース債務の返済による支出 | -7 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,774 | -7,488 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -71 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -715 | -18,447 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 87,990 | 69,663 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 120 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
