四半期報告書-第128期第2四半期(平成28年6月1日-平成28年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 24,691 | 24,922 |
減価償却費 | 4,602 | 4,663 |
のれん償却額 | 275 | 319 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -153 | -27 |
受取利息及び受取配当金 | -1,019 | -742 |
支払利息 | 16 | 17 |
持分法による投資損益(△は益) | 13 | -147 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 145 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -7,449 | -3,479 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 126 | -355 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 9,347 | -4,173 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -2,370 | 850 |
その他 | 2,672 | 1,536 |
小計 | 30,896 | 23,382 |
利息及び配当金の受取額 | 1,231 | 1,019 |
利息の支払額 | -32 | -31 |
法人税等の支払額 | -5,935 | -10,579 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,159 | 13,790 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | - | -14,114 |
有価証券の売却による収入 | 10 | 10,599 |
有形固定資産の取得による支出 | -8,554 | -4,225 |
有形固定資産の売却による収入 | 22 | 4 |
投資有価証券の取得による支出 | -279 | -5 |
投資有価証券の売却による収入 | 10 | 0 |
子会社株式の取得による支出 | -1 | - |
貸付けによる支出 | -11 | -7 |
貸付金の回収による収入 | 74 | 68 |
金銭の信託の取得による支出 | - | -300 |
金銭の信託の解約による収入 | - | 1,300 |
その他 | -342 | -980 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,072 | -7,660 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 19 | |
長期借入れによる収入 | 35 | 10 |
長期借入金の返済による支出 | -35 | -10 |
自己株式の取得による支出 | -43 | -3,471 |
配当金の支払額 | -3,701 | -3,219 |
非支配株主への配当金の支払額 | -84 | -95 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | |
リース債務の返済による支出 | -14 | -7 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,844 | -6,774 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22 | -71 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 13,265 | -715 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 77,392 | 76,677 |