東宝（9602）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 19,731 | 24,691 |
| 減価償却費 | 4,394 | 4,602 |
| のれん償却額 | 318 | 275 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27 | -153 |
| 受取利息及び受取配当金 | -674 | -1,019 |
| 支払利息 | 18 | 16 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -124 | 13 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 145 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,924 | -7,449 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,001 | 126 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,685 | 9,347 |
| その他 | 3,114 | 301 |
| 小計 | 25,511 | 30,896 |
| 利息及び配当金の受取額 | 885 | 1,231 |
| 利息の支払額 | -32 | -32 |
| 法人税等の支払額 | -5,906 | -5,935 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,458 | 26,159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 200 | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,234 | -8,554 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 22 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -279 |
| 子会社株式の取得による支出 | -133 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 75 | 10 |
| 貸付けによる支出 | -14 | -11 |
| 貸付金の回収による収入 | 95 | 74 |
| その他 | -95 | -342 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,105 | -9,072 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2 | |
| 長期借入れによる収入 | 15 | 35 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15 | -35 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -43 |
| 配当金の支払額 | -2,794 | -3,701 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -55 | -84 |
| リース債務の返済による支出 | -78 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,937 | -3,844 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15 | 22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,431 | 13,265 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 51,599 | 76,633 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 94 | － |
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