四半期報告書-第126期第2四半期(平成26年6月1日-平成26年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 15,486 | 19,731 |
減価償却額 | 4,725 | 4,394 |
のれん償却額 | 293 | 318 |
貸倒引当金の増減額 | -268 | -27 |
受取利息及び配当金 | -761 | -674 |
支払利息 | 73 | 18 |
持分法による投資損益 | -63 | -124 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 6 | - |
売上債権の増減額 | -3,729 | -3,924 |
たな卸資産の増減額 | -200 | -2,001 |
仕入債務の増減額 | 6,672 | 4,685 |
固定資産撤去損失引当金の増減額(△は減少) | -2 | - |
その他 | 3,198 | 3,114 |
小計 | 25,432 | 25,511 |
利息及び配当金の受取額 | 818 | 885 |
利息の支払額 | -90 | -32 |
法人税等の支払額 | -8,769 | -5,906 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,391 | 20,458 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の売却による収入 | 1,100 | 200 |
有形固定資産の取得による支出 | -7,360 | -8,234 |
有形固定資産の売却による収入 | 27 | 5 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,403 | -4 |
子会社株式の取得による支出 | -8,567 | -133 |
投資有価証券の売却による収入 | 522 | 75 |
貸付による支出 | -4 | -14 |
貸付の回収による収入 | 67 | 95 |
その他 | -726 | -95 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,343 | -8,105 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 18 | -2 |
長期借入れによる収入 | 10 | 15 |
長期借入金の返済による支出 | -10 | -15 |
社債の償還による支出 | -10,000 | - |
自己株式の取得による支出 | -16 | -5 |
配当金の支払額 | -3,707 | -2,794 |
少数株主への配当金の支払額 | -70 | -55 |
リース債務の返済による支出 | -140 | -78 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,917 | -2,937 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 44 | 15 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -12,825 | 9,431 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,853 | 51,599 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 10 | 94 |