東宝（9602）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 17,370 | 15,486 |
| 減価償却費 | 5,083 | 4,725 |
| のれん償却額 | 235 | 293 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -77 | -268 |
| 受取利息及び受取配当金 | -829 | -761 |
| 支払利息 | 79 | 73 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -248 | -63 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 64 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,993 | -3,729 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -890 | -200 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,046 | 6,672 |
| 固定資産撤去損失引当金の増減額（△は減少） | -1,514 | -2 |
| その他 | 2,942 | 3,198 |
| 小計 | 24,268 | 25,432 |
| 利息及び配当金の受取額 | 951 | 818 |
| 利息の支払額 | -94 | -90 |
| 法人税等の支払額 | -1,303 | -8,769 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,821 | 17,391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -500 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 2,449 | 1,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,331 | -7,360 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 27 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -619 | -1,403 |
| 子会社株式の取得による支出 | -30 | -8,567 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 89 | 522 |
| 貸付けによる支出 | -8 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 179 | 67 |
| その他 | 54 | -726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,702 | -16,343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -18 | 18 |
| 長期借入れによる収入 | 15 | 10 |
| 長期借入金の返済による支出 | -515 | -10 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -221 | -16 |
| 配当金の支払額 | -2,785 | -3,707 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -224 | -70 |
| リース債務の返済による支出 | -118 | -140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,868 | -13,917 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | 44 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,241 | -12,825 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38,917 | 57,159 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 10 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 57,159 | 44,853 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
