四半期報告書-第124期第2四半期(平成24年3月1日-平成24年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 6,755 | 17,370 |
減価償却費 | 5,002 | 5,083 |
のれん償却額 | 234 | 235 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 33 | -77 |
受取利息及び受取配当金 | -500 | -829 |
支払利息 | 85 | 79 |
持分法による投資損益(△は益) | -46 | -248 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 164 | 64 |
売上債権の増減額(△は増加) | 246 | -3,993 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -321 | -890 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,542 | 6,046 |
固定資産撤去損失引当金の増減額(△は減少) | -17 | -1,514 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 3,042 | - |
その他 | 593 | 2,942 |
小計 | 17,814 | 24,268 |
利息及び配当金の受取額 | 558 | 951 |
利息の支払額 | -99 | -94 |
法人税等の支払額 | -6,847 | -1,303 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,425 | 23,821 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | - | -500 |
有価証券の売却による収入 | 1,535 | 2,449 |
有形固定資産の取得による支出 | -6,465 | -3,331 |
有形固定資産の売却による収入 | 39 | 14 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,316 | -619 |
子会社株式の取得による支出 | -55 | -30 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,382 | 89 |
貸付けによる支出 | -5 | -8 |
貸付金の回収による収入 | 91 | 179 |
その他 | -362 | 54 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,155 | -1,702 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 0 | -18 |
長期借入れによる収入 | 15 | 15 |
長期借入金の返済による支出 | -15 | -515 |
自己株式の取得による支出 | -825 | -221 |
配当金の支払額 | -2,796 | -2,785 |
少数株主への配当金の支払額 | -211 | -224 |
リース債務の返済による支出 | -111 | -118 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,943 | -3,868 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -42 | -8 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,284 | 18,241 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 37,220 | 39,504 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 0 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,504 | 57,159 |