東宝（9602）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,755 | 17,370 |
| 減価償却費 | 5,002 | 5,083 |
| のれん償却額 | 234 | 235 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 33 | -77 |
| 受取利息及び受取配当金 | -500 | -829 |
| 支払利息 | 85 | 79 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -46 | -248 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 164 | 64 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 246 | -3,993 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -321 | -890 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,542 | 6,046 |
| 固定資産撤去損失引当金の増減額（△は減少） | -17 | -1,514 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 3,042 | － |
| その他 | 593 | 2,942 |
| 小計 | 17,814 | 24,268 |
| 利息及び配当金の受取額 | 558 | 951 |
| 利息の支払額 | -99 | -94 |
| 法人税等の支払額 | -6,847 | -1,303 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,425 | 23,821 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -500 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,535 | 2,449 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,465 | -3,331 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39 | 14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,316 | -619 |
| 子会社株式の取得による支出 | -55 | -30 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,382 | 89 |
| 貸付けによる支出 | -5 | -8 |
| 貸付金の回収による収入 | 91 | 179 |
| その他 | -362 | 54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,155 | -1,702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 0 | -18 |
| 長期借入れによる収入 | 15 | 15 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15 | -515 |
| 自己株式の取得による支出 | -825 | -221 |
| 配当金の支払額 | -2,796 | -2,785 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -211 | -224 |
| リース債務の返済による支出 | -111 | -118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,943 | -3,868 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -42 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,284 | 18,241 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37,220 | 39,504 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,504 | 57,159 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
