東宝（9602）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年8月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 13,310 | 6,755 |
| 減価償却費 | 4,576 | 5,002 |
| のれん償却額 | 229 | 234 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 97 | 33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -480 | -500 |
| 支払利息 | 88 | 85 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -94 | -46 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11 | 164 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,790 | 246 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,246 | -321 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,278 | 2,542 |
| 固定資産撤去損失引当金の増減額（△は減少） | 364 | -17 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 3,042 |
| その他 | 314 | 593 |
| 小計 | 24,153 | 17,814 |
| 利息及び配当金の受取額 | 540 | 558 |
| 利息の支払額 | -103 | -99 |
| 法人税等の支払額 | -3,155 | -6,847 |
| 法人税等の還付額 | 2,477 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,914 | 11,425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 104 | 1,535 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,589 | -6,465 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 60 | 39 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,067 | -1,316 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -55 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 95 | 1,382 |
| 貸付けによる支出 | -4 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 136 | 91 |
| その他 | -205 | -362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,469 | -5,155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 14 | 0 |
| 長期借入れによる収入 | － | 15 |
| 長期借入金の返済による支出 | -195 | -15 |
| 自己株式の取得による支出 | -292 | -825 |
| 配当金の支払額 | -2,801 | -2,796 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -180 | -211 |
| リース債務の返済による支出 | -104 | -111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,558 | -3,943 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20 | -42 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,865 | 2,284 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,773 | 42,639 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,639 | 39,504 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
