キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 34,020 | 25,475 |
減価償却費 | 4,931 | 4,646 |
のれん償却額 | 319 | 356 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -43 | 1 |
固定資産撤去損失引当金の増減額(△は減少) | -47 | - |
受取利息及び受取配当金 | -774 | -831 |
支払利息 | 39 | 34 |
持分法による投資損益(△は益) | -231 | -106 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 32 | 342 |
売上債権の増減額(△は増加) | -6,845 | -9,868 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,488 | -506 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 7,917 | 6,039 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -739 | 64 |
その他 | 406 | 4,934 |
小計 | 40,475 | 30,583 |
利息及び配当金の受取額 | 946 | 1,049 |
利息の支払額 | -54 | -49 |
法人税等の支払額 | -8,914 | -7,455 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,453 | 24,128 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -32,520 | -29,403 |
有価証券の売却による収入 | 24,700 | 36,800 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,629 | -6,260 |
有形固定資産の売却による収入 | 134 | 1,202 |
投資有価証券の取得による支出 | -32,764 | -7,621 |
貸付けによる支出 | | -56 |
貸付金の回収による収入 | 61 | 89 |
金銭の信託の取得による支出 | -1,300 | -1,000 |
金銭の信託の解約による収入 | 300 | 2,400 |
その他 | 613 | -145 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,404 | -3,996 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 8 | -1 |
長期借入れによる収入 | - | 35 |
長期借入金の返済による支出 | - | -35 |
自己株式の取得による支出 | -1,417 | -21 |
配当金の支払額 | -5,884 | -5,842 |
非支配株主への配当金の支払額 | -115 | -173 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -73 | -2 |
リース債務の返済による支出 | -6 | -6 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,488 | -6,047 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | 65 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -18,447 | 14,149 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 62,470 | 76,620 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 120 | - |