四半期報告書-第129期第1四半期(平成29年3月1日-平成29年5月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年5月31日 | 自 2017年3月1日 至 2017年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 12,890 | 18,223 |
減価償却費 | 2,261 | 2,640 |
のれん償却額 | 159 | 159 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -24 | -10 |
固定資産撤去損失引当金の増減額(△は減少) | - | -47 |
受取利息及び受取配当金 | -69 | -50 |
支払利息 | 8 | 31 |
持分法による投資損益(△は益) | -66 | -120 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,928 | -982 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -258 | 413 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -5,617 | 2,800 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 853 | -443 |
その他 | 1,750 | 1,794 |
小計 | 13,815 | 24,407 |
利息及び配当金の受取額 | 188 | 203 |
利息の支払額 | -31 | -54 |
法人税等の支払額 | -10,515 | -8,851 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,457 | 15,705 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -8,914 | -18,607 |
有価証券の売却による収入 | 4,299 | 15,300 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,380 | -1,202 |
投資有価証券の取得による支出 | -2 | -805 |
貸付けによる支出 | -7 | |
貸付金の回収による収入 | 58 | 59 |
金銭の信託の取得による支出 | -300 | -300 |
金銭の信託の解約による収入 | 1,000 | - |
その他 | -431 | 507 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,677 | -5,049 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 15 | 7 |
自己株式の取得による支出 | -3,465 | -1,413 |
配当金の支払額 | -3,094 | -5,677 |
非支配株主への配当金の支払額 | -57 | -70 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2 | |
リース債務の返済による支出 | -4 | -3 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,606 | -7,159 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 | -7 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -9,840 | 3,489 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 87,990 | 91,599 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 120 |