東宝（9602）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年5月31日 | 自 2017年3月1日 至 2017年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,890 | 18,223 |
| 減価償却費 | 2,261 | 2,640 |
| のれん償却額 | 159 | 159 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24 | -10 |
| 固定資産撤去損失引当金の増減額（△は減少） | － | -47 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69 | -50 |
| 支払利息 | 8 | 31 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -66 | -120 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,928 | -982 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -258 | 413 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,617 | 2,800 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 853 | -443 |
| その他 | 1,750 | 1,794 |
| 小計 | 13,815 | 24,407 |
| 利息及び配当金の受取額 | 188 | 203 |
| 利息の支払額 | -31 | -54 |
| 法人税等の支払額 | -10,515 | -8,851 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,457 | 15,705 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -8,914 | -18,607 |
| 有価証券の売却による収入 | 4,299 | 15,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,380 | -1,202 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -805 |
| 貸付けによる支出 | -7 | |
| 貸付金の回収による収入 | 58 | 59 |
| 金銭の信託の取得による支出 | -300 | -300 |
| 金銭の信託の解約による収入 | 1,000 | － |
| その他 | -431 | 507 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,677 | -5,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 15 | 7 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,465 | -1,413 |
| 配当金の支払額 | -3,094 | -5,677 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -57 | -70 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2 | |
| リース債務の返済による支出 | -4 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,606 | -7,159 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,840 | 3,489 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 87,990 | 91,599 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 120 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
