四半期報告書-第128期第1四半期(平成28年3月1日-平成28年5月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年5月31日 | 自 2016年3月1日 至 2016年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 11,473 | 12,890 |
減価償却費 | 2,253 | 2,261 |
のれん償却額 | 159 | 159 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -27 | -24 |
受取利息及び受取配当金 | -333 | -69 |
支払利息 | 8 | 8 |
持分法による投資損益(△は益) | -107 | -66 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 145 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,893 | 1,928 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -185 | -258 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 987 | -5,617 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -2,575 | 853 |
その他 | 1,203 | 1,750 |
小計 | 14,895 | 13,815 |
利息及び配当金の受取額 | 544 | 188 |
利息の支払額 | -31 | -31 |
法人税等の支払額 | -5,836 | -10,515 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,572 | 3,457 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | - | -8,914 |
有価証券の売却による収入 | - | 4,299 |
有形固定資産の取得による支出 | -5,414 | -2,380 |
有形固定資産の売却による収入 | 21 | 0 |
投資有価証券の取得による支出 | -1 | -2 |
投資有価証券の売却による収入 | 10 | - |
子会社株式の取得による支出 | -1 | - |
貸付けによる支出 | -2 | -7 |
貸付金の回収による収入 | 59 | 58 |
金銭の信託の取得による支出 | - | -300 |
金銭の信託の解約による収入 | - | 1,000 |
その他 | -180 | -432 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,508 | -6,677 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -10 | 15 |
長期借入れによる収入 | 15 | - |
長期借入金の返済による支出 | -15 | - |
自己株式の取得による支出 | -14 | -3,465 |
配当金の支払額 | -3,551 | -3,094 |
非支配株主への配当金の支払額 | -48 | -57 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | |
リース債務の返済による支出 | -6 | -4 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,632 | -6,606 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 73 | -15 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 505 | -9,840 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 77,392 | 67,552 |