キャッシュ・フローの状況
2024年4月15日 15:00
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 433億5000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -627億600万、財務活動によるキャッシュ・フロー -116億3000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 2月期 連結 | 通期 | 27,369 | -8,962 | -21,007 | 18,407 | -14,958 | 19,292 |
| 2010年 2月期 連結 | 3Q | 19,448 | -7,823 | -5,902 | 11,625 | -9,220 | 24,992 | 通期 | 26,316 | -9,142 | -6,678 | 17,174 | -10,998 | 29,773 |
| 2011年 2月期 連結 | 1Q | 9,695 | -2,997 | -2,980 | 6,698 | -2,116 | 33,497 | 2Q | 23,914 | -7,469 | -3,558 | 16,445 | -6,589 | 42,639 | 3Q | 29,433 | -11,245 | -4,683 | 18,188 | -9,425 | 43,256 | 通期 | 28,141 | -15,807 | -4,857 | 12,334 | -13,844 | 37,220 |
| 2012年 2月期 連結 | 1Q | 3,643 | -2,769 | -3,600 | 874 | -4,304 | 34,490 | 2Q | 11,425 | -5,155 | -3,943 | 6,270 | -6,465 | 39,504 | 3Q | 13,287 | -7,883 | -5,662 | 5,404 | -9,537 | 36,946 | 通期 | 14,062 | -5,924 | -6,433 | 8,138 | -10,835 | 38,917 |
| 2013年 2月期 連結 | 1Q | 14,137 | -566 | -3,575 | 13,571 | -1,682 | 48,905 | 2Q | 23,821 | -1,702 | -3,868 | 22,119 | -3,331 | 57,159 | 3Q | 29,202 | -7,175 | -4,961 | 22,027 | -7,796 | 55,993 | 通期 | 38,528 | -14,742 | -5,095 | 23,786 | -8,586 | 57,667 |
| 2014年 2月期 連結 | 1Q | 4,789 | -3,881 | -3,604 | 908 | -4,381 | 55,041 | 2Q | 17,391 | -16,343 | -13,917 | 1,048 | -7,360 | 44,853 | 3Q | 15,398 | -19,949 | -14,912 | -4,551 | -11,220 | 38,298 | 通期 | 26,722 | -25,405 | -17,017 | 1,317 | -14,591 | 42,074 |
| 2015年 2月期 連結 | 1Q | 12,280 | -4,085 | -2,791 | 8,195 | -4,275 | 47,546 | 2Q | 20,458 | -8,105 | -2,937 | 12,353 | -8,234 | 51,599 | 3Q | 23,539 | -10,867 | -3,873 | 12,672 | -10,884 | 51,134 | 通期 | 38,862 | -13,651 | -4,206 | 25,211 | -13,505 | 63,368 |
| 2016年 2月期 連結 | 1Q | 9,572 | -5,508 | -3,632 | 4,064 | -5,414 | 63,873 | 2Q | 26,159 | -9,072 | -3,844 | 17,087 | -8,554 | 76,633 | 3Q | 32,220 | -10,329 | -8,440 | 21,891 | -9,766 | 76,849 | 通期 | 46,180 | -22,717 | -9,418 | 23,463 | -12,849 | 77,392 |
| 2017年 2月期 連結 | 1Q | 3,457 | -6,677 | -6,606 | -3,220 | -2,380 | 67,552 | 2Q | 13,790 | -7,660 | -6,774 | 6,130 | -4,225 | 76,677 | 3Q | 29,464 | -7,704 | -13,652 | 21,760 | -5,899 | 85,504 | 通期 | 41,803 | -17,219 | -14,216 | 24,584 | -7,699 | 87,990 |
| 2018年 2月期 連結 | 1Q | 15,705 | -5,049 | -7,159 | 10,656 | -1,202 | 91,599 | 2Q | 32,453 | -43,404 | -7,488 | -10,951 | -2,629 | 69,663 | 3Q | 35,361 | -48,124 | -9,768 | -12,763 | -4,859 | 65,591 | 通期 | 43,427 | -57,068 | -11,938 | -13,641 | -6,915 | 62,470 |
| 2019年 2月期 連結 | 1Q | 11,432 | -2,587 | -5,758 | 8,845 | -3,104 | 65,582 | 2Q | 24,128 | -3,996 | -6,047 | 20,132 | -6,260 | 76,620 | 3Q | 29,424 | -10,442 | -9,419 | 18,982 | -8,693 | 72,136 | 通期 | 37,603 | -11,349 | -10,319 | 26,254 | -10,594 | 78,496 |
| 2020年 2月期 連結 | 1Q | 17,398 | 4,301 | -4,928 | 21,699 | -2,422 | 95,116 | 2Q | 34,187 | -3,664 | -5,145 | 30,523 | -5,139 | 103,358 | 3Q | 41,619 | -7,722 | -8,301 | 33,897 | -8,389 | 103,638 | 通期 | 55,892 | -7,353 | -8,407 | 48,539 | -10,856 | 118,445 |
| 2021年 2月期 連結 | 1Q | -14,424 | 10,119 | -11,953 | -4,305 | -3,208 | 102,061 | 2Q | -8,196 | 26,991 | -13,956 | 18,795 | -5,012 | 123,033 | 3Q | 7,233 | 21,132 | -17,111 | 28,365 | -8,316 | 129,262 | 通期 | 12,512 | -27,226 | -17,220 | -14,714 | -10,097 | 85,827 |
| 2022年 2月期 連結 | 1Q | 16,191 | -1,747 | -3,280 | 14,444 | -4,923 | 97,872 | 2Q | 29,236 | -7,115 | -9,250 | 22,121 | -16,417 | 99,571 | 3Q | 38,379 | -11,412 | -12,360 | 26,967 | -23,840 | 101,583 | 通期 | 53,460 | -36,030 | -12,482 | 17,430 | -28,252 | 92,341 |
| 2023年 2月期 連結 | 1Q | 9,498 | -1,966 | -4,953 | 7,532 | -4,515 | 96,136 | 2Q | 25,462 | -1,635 | -9,427 | 23,827 | -9,888 | 109,844 | 3Q | 27,201 | -3,068 | -18,631 | 24,133 | -11,579 | 101,890 | 通期 | 45,404 | -9,175 | -19,125 | 36,229 | -19,564 | 112,121 |
| 2024年 2月期 連結 | 1Q | 10,685 | -12,082 | -7,100 | -1,397 | -7,434 | 103,800 | 2Q | 29,077 | -27,876 | -7,398 | 1,201 | -10,407 | 107,524 | 3Q | 29,294 | -29,182 | -11,004 | 112 | -16,151 | 103,369 | 通期 | 43,350 | -62,706 | -11,630 | -19,356 | -21,685 | 82,424 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2009年2月（連）
- 273億6900万
- 2010年2月（連） -3.85%
- 263億1600万
- 2011年2月（連） +6.93%
- 281億4100万
- 2012年2月（連） -50.03%
- 140億6200万
- 2013年2月（連） +173.99%
- 385億2800万
- 2014年2月（連） -30.64%
- 267億2200万
- 2015年2月（連） +45.43%
- 388億6200万
- 2016年2月（連） +18.83%
- 461億8000万
- 2017年2月（連） -9.48%
- 418億300万
- 2018年2月（連） +3.88%
- 434億2700万
- 2019年2月（連） -13.41%
- 376億300万
- 2020年2月（連） +48.64%
- 558億9200万
- 2021年2月（連） -77.61%
- 125億1200万
- 2022年2月（連） +327.27%
- 534億6000万
- 2023年2月（連） -15.07%
- 454億400万
- 2024年2月（連） -4.52%
- 433億5000万
投資活動によるCF#3
- 2009年2月（連）資金投入
- -89億6200万
- 2010年2月（連）投入+2.01%
- -91億4200万
- 2011年2月（連）投入+72.91%
- -158億700万
- 2012年2月（連）投入-62.52%
- -59億2400万
- 2013年2月（連）投入+148.85%
- -147億4200万
- 2014年2月（連）投入+72.33%
- -254億500万
- 2015年2月（連）投入-46.27%
- -136億5100万
- 2016年2月（連）投入+66.41%
- -227億1700万
- 2017年2月（連）投入-24.2%
- -172億1900万
- 2018年2月（連）投入+231.42%
- -570億6800万
- 2019年2月（連）投入-80.11%
- -113億4900万
- 2020年2月（連）投入-35.21%
- -73億5300万
- 2021年2月（連）投入+270.27%
- -272億2600万
- 2022年2月（連）投入+32.34%
- -360億3000万
- 2023年2月（連）投入-74.54%
- -91億7500万
- 2024年2月（連）投入+583.44%
- -627億600万
財務活動によるCF#4
- 2009年2月（連）返済還元
- -210億700万
- 2010年2月（連）返済還元
- -66億7800万
- 2011年2月（連）返済還元
- -48億5700万
- 2012年2月（連）返済還元
- -64億3300万
- 2013年2月（連）返済還元
- -50億9500万
- 2014年2月（連）返済還元
- -170億1700万
- 2015年2月（連）返済還元
- -42億600万
- 2016年2月（連）返済還元
- -94億1800万
- 2017年2月（連）返済還元
- -142億1600万
- 2018年2月（連）返済還元
- -119億3800万
- 2019年2月（連）返済還元
- -103億1900万
- 2020年2月（連）返済還元
- -84億700万
- 2021年2月（連）返済還元
- -172億2000万
- 2022年2月（連）返済還元
- -124億8200万
- 2023年2月（連）返済還元
- -191億2500万
- 2024年2月（連）返済還元
- -116億3000万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2009年2月（連）
- 184億700万
- 2010年2月（連） -6.7%
- 171億7400万
- 2011年2月（連） -28.18%
- 123億3400万
- 2012年2月（連） -34.02%
- 81億3800万
- 2013年2月（連） +192.28%
- 237億8600万
- 2014年2月（連） -94.46%
- 13億1700万
- 2015年2月（連） 大幅増
- 252億1100万
- 2016年2月（連） -6.93%
- 234億6300万
- 2017年2月（連） +4.78%
- 245億8400万
- 2018年2月（連） マイ転
- -136億4100万
- 2019年2月（連） プラ転
- 262億5400万
- 2020年2月（連） +84.88%
- 485億3900万
- 2021年2月（連） マイ転
- -147億1400万
- 2022年2月（連） プラ転
- 174億3000万
- 2023年2月（連） +107.85%
- 362億2900万
- 2024年2月（連） マイ転
- -193億5600万
設備投資#6#7*
- 2009年2月（連）
- -149億5800万
- 2010年2月（連）減少-26.47%
- -109億9800万
- 2011年2月（連）増加+25.88%
- -138億4400万
- 2012年2月（連）減少-21.74%
- -108億3500万
- 2013年2月（連）減少-20.76%
- -85億8600万
- 2014年2月（連）増加+69.94%
- -145億9100万
- 2015年2月（連）減少-7.44%
- -135億500万
- 2016年2月（連）減少-4.86%
- -128億4900万
- 2017年2月（連）減少-40.08%
- -76億9900万
- 2018年2月（連）減少-10.18%
- -69億1500万
- 2019年2月（連）増加+53.2%
- -105億9400万
- 2020年2月（連）増加+2.47%
- -108億5600万
- 2021年2月（連）減少-6.99%
- -100億9700万
- 2022年2月（連）増加+179.81%
- -282億5200万
- 2023年2月（連）減少-30.75%
- -195億6400万
- 2024年2月（連）増加+10.84%
- -216億8500万
現金等#8
- 2009年2月（連）
- 192億9200万
- 2010年2月（連） +54.33%
- 297億7300万
- 2011年2月（連） +25.01%
- 372億2000万
- 2012年2月（連） +4.56%
- 389億1700万
- 2013年2月（連） +48.18%
- 576億6700万
- 2014年2月（連） -27.04%
- 420億7400万
- 2015年2月（連） +50.61%
- 633億6800万
- 2016年2月（連） +22.13%
- 773億9200万
- 2017年2月（連） +13.69%
- 879億9000万
- 2018年2月（連） -29%
- 624億7000万
- 2019年2月（連） +25.65%
- 784億9600万
- 2020年2月（連） +50.89%
- 1184億4500万
- 2021年2月（連） -27.54%
- 858億2700万
- 2022年2月（連） +7.59%
- 923億4100万
- 2023年2月（連） +21.42%
- 1121億2100万
- 2024年2月（連） -26.49%
- 824億2400万
営業CFマージン
- 2009年2月（連）
- 12.82%
- 2010年2月（連）
- 13.05%
- 2011年2月（連）
- 14.14%
- 2012年2月（連）
- 7.75%
- 2013年2月（連）
- 19.05%
- 2014年2月（連）
- 13.52%
- 2015年2月（連）
- 18.78%
- 2016年2月（連）
- 20.13%
- 2017年2月（連）
- 17.9%
- 2018年2月（連）
- 17.9%
- 2019年2月（連）
- 15.27%
- 2020年2月（連）
- 21.27%
- 2021年2月（連）
- 6.52%
- 2022年2月（連）
- 23.41%
- 2023年2月（連）
- 18.59%
- 2024年2月（連）
- 15.3%