四半期報告書-第127期第3四半期(平成27年9月1日-平成27年11月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2014年11月30日 | 自 2015年3月1日 至 2015年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 25,037 | 32,921 |
減価償却費 | 6,627 | 7,002 |
のれん償却額 | 452 | 435 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -9 | -164 |
受取利息及び受取配当金 | -691 | -1,057 |
支払利息 | 26 | 24 |
持分法による投資損益(△は益) | -211 | -86 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 145 |
売上債権の増減額(△は増加) | 478 | -444 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,158 | -174 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,470 | 3,176 |
固定資産撤去損失引当金の増減額(△は減少) | -9 | - |
その他 | 3,998 | -319 |
小計 | 33,070 | 41,460 |
利息及び配当金の受取額 | 1,287 | 1,460 |
利息の支払額 | -34 | -34 |
法人税等の支払額 | -10,783 | -10,665 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,539 | 32,220 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の売却による収入 | 200 | 10 |
有形固定資産の取得による支出 | -10,884 | -9,766 |
有形固定資産の売却による収入 | 5 | 173 |
投資有価証券の取得による支出 | -6 | -382 |
投資有価証券の売却による収入 | 75 | 10 |
子会社株式の取得による支出 | -133 | -2 |
子会社株式の売却による収入 | - | 218 |
貸付けによる支出 | -15 | -14 |
貸付金の回収による収入 | 100 | 77 |
その他 | -208 | -654 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,867 | -10,329 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 13 | 9 |
長期借入れによる収入 | 15 | 50 |
長期借入金の返済による支出 | -15 | -50 |
自己株式の取得による支出 | -7 | -2,334 |
配当金の支払額 | -3,708 | -5,986 |
少数株主への配当金の支払額 | -79 | -109 |
リース債務の返済による支出 | -91 | -18 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,873 | -8,440 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 167 | 30 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,965 | 13,481 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 51,134 | 76,849 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 94 | - |