東宝（9602）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年11月30日 | 自 2014年3月1日 至 2014年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 19,438 | 25,037 |
| 減価償却費 | 7,072 | 6,627 |
| のれん償却額 | 1,095 | 452 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -451 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -774 | -691 |
| 支払利息 | 82 | 26 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -66 | -211 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 519 | 478 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -572 | -1,158 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,846 | -1,470 |
| 固定資産撤去損失引当金の増減額（△は減少） | -2 | -9 |
| その他 | 4,226 | 3,998 |
| 小計 | 28,728 | 33,070 |
| 利息及び配当金の受取額 | 890 | 1,287 |
| 利息の支払額 | -92 | -34 |
| 法人税等の支払額 | -14,127 | -10,783 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,398 | 23,539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 1,400 | 200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,220 | -10,884 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32 | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,472 | -6 |
| 子会社株式の取得による支出 | -9,037 | -133 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,251 | 75 |
| 貸付けによる支出 | -7 | -15 |
| 貸付金の回収による収入 | 72 | 100 |
| その他 | -968 | -208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,949 | -10,867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 18 | 13 |
| 長期借入れによる収入 | 10 | 15 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10 | -15 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | -7 |
| 配当金の支払額 | -4,621 | -3,708 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -98 | -79 |
| リース債務の返済による支出 | -190 | -91 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,912 | -3,873 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 83 | 167 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,380 | 8,965 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,298 | 51,134 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 10 | 94 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
