キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年3月1日
至 2012年11月30日 | 自 2013年3月1日
至 2013年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 22,709 | 19,438 |
| 減価償却費 | 7,725 | 7,072 |
| のれん償却額 | 223 | 1,095 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -103 | -451 |
| 受取利息及び受取配当金 | -849 | -774 |
| 支払利息 | 118 | 82 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -284 | -66 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 63 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,203 | 519 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,092 | -572 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,065 | -1,846 |
| 固定資産撤去損失引当金の増減額（△は減少） | -1,621 | -2 |
| その他 | 4,263 | 4,226 |
| 小計 | 32,015 | 28,728 |
| 利息及び配当金の受取額 | 996 | 890 |
| 利息の支払額 | -97 | -92 |
| 法人税等の支払額 | -3,711 | -14,127 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,202 | 15,398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -500 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 2,750 | 1,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,796 | -11,220 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 32 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,696 | -1,472 |
| 子会社株式の取得による支出 | -32 | -9,037 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 229 | 1,251 |
| 貸付けによる支出 | -59 | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 186 | 72 |
| その他 | -270 | -968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,175 | -19,949 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9 | 18 |
| 長期借入れによる収入 | 50 | 10 |
| 長期借入金の返済による支出 | -550 | -10 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -221 | -20 |
| 配当金の支払額 | -3,691 | -4,621 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -355 | -98 |
| リース債務の返済による支出 | -183 | -190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,961 | -14,912 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | 83 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,076 | -19,380 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38,917 | 55,993 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 10 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 55,993 | 38,298 |
