キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年3月1日
至 2011年11月30日 | 自 2012年3月1日
至 2012年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 10,100 | 22,709 |
| 減価償却費 | 7,771 | 7,725 |
| のれん償却額 | 352 | 223 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 491 | -103 |
| 受取利息及び受取配当金 | -517 | -849 |
| 支払利息 | 127 | 118 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 36 | -284 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 164 | 63 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,009 | -1,203 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -171 | -1,092 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,153 | 2,065 |
| 固定資産撤去損失引当金の増減額（△は減少） | -17 | -1,621 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 3,042 | － |
| その他 | 1,306 | 4,263 |
| 小計 | 23,543 | 32,015 |
| 利息及び配当金の受取額 | 632 | 996 |
| 利息の支払額 | -107 | -97 |
| 法人税等の支払額 | -10,781 | -3,711 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,287 | 29,202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -200 | -500 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,784 | 2,750 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,537 | -7,796 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41 | 14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,076 | -1,696 |
| 子会社株式の取得による支出 | -73 | -32 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,413 | 229 |
| 貸付けによる支出 | -5 | -59 |
| 貸付金の回収による収入 | 96 | 186 |
| その他 | -326 | -270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,883 | -7,175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 19 | -9 |
| 長期借入れによる収入 | 15 | 50 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15 | -550 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,464 | -221 |
| 配当金の支払額 | -3,680 | -3,691 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -369 | -355 |
| リース債務の返済による支出 | -167 | -183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,662 | -4,961 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 | 11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -273 | 17,076 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37,220 | 36,946 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,946 | 55,993 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
