キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年3月1日
至 2010年11月30日 | 自 2011年3月1日
至 2011年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 18,128 | 10,100 |
| 減価償却費 | 6,943 | 7,771 |
| のれん償却額 | 111 | 352 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -74 | 491 |
| 受取利息及び受取配当金 | -500 | -517 |
| 支払利息 | 140 | 127 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -149 | 36 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17 | 164 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,605 | 2,009 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 828 | -171 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 75 | -1,153 |
| 固定資産撤去損失引当金の増減額（△は減少） | 314 | -17 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 3,042 |
| その他 | 2,806 | 1,306 |
| 小計 | 31,248 | 23,543 |
| 利息及び配当金の受取額 | 620 | 632 |
| 利息の支払額 | -121 | -107 |
| 法人税等の支払額 | -4,792 | -10,781 |
| 法人税等の還付額 | 2,477 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,433 | 13,287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -499 | -200 |
| 有価証券の売却による収入 | 104 | 1,784 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,425 | -9,537 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 859 | 41 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,668 | -2,076 |
| 子会社株式の取得による支出 | -545 | -73 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 97 | 2,413 |
| 貸付けによる支出 | -5 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 142 | 96 |
| その他 | -305 | -326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,245 | -7,883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 26 | 19 |
| 長期借入れによる収入 | － | 15 |
| 長期借入金の返済による支出 | -224 | -15 |
| 自己株式の取得による支出 | -303 | -1,464 |
| 配当金の支払額 | -3,685 | -3,680 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -338 | -369 |
| リース債務の返済による支出 | -157 | -167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,683 | -5,662 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20 | -15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,482 | -273 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,773 | 43,256 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,256 | 36,946 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
