キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 | 自 2011年3月1日 至 2011年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 18,128 | 10,100 |
減価償却費 | 6,943 | 7,771 |
のれん償却額 | 111 | 352 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -74 | 491 |
受取利息及び受取配当金 | -500 | -517 |
支払利息 | 140 | 127 |
持分法による投資損益(△は益) | -149 | 36 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 17 | 164 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,605 | 2,009 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 828 | -171 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 75 | -1,153 |
固定資産撤去損失引当金の増減額(△は減少) | 314 | -17 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 3,042 |
その他 | 2,806 | 1,306 |
小計 | 31,248 | 23,543 |
利息及び配当金の受取額 | 620 | 632 |
利息の支払額 | -121 | -107 |
法人税等の支払額 | -4,792 | -10,781 |
法人税等の還付額 | 2,477 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,433 | 13,287 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -499 | -200 |
有価証券の売却による収入 | 104 | 1,784 |
有形固定資産の取得による支出 | -9,425 | -9,537 |
有形固定資産の売却による収入 | 859 | 41 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,668 | -2,076 |
子会社株式の取得による支出 | -545 | -73 |
投資有価証券の売却による収入 | 97 | 2,413 |
貸付けによる支出 | -5 | -5 |
貸付金の回収による収入 | 142 | 96 |
その他 | -305 | -326 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,245 | -7,883 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 26 | 19 |
長期借入れによる収入 | - | 15 |
長期借入金の返済による支出 | -224 | -15 |
自己株式の取得による支出 | -303 | -1,464 |
配当金の支払額 | -3,685 | -3,680 |
少数株主への配当金の支払額 | -338 | -369 |
リース債務の返済による支出 | -157 | -167 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,683 | -5,662 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20 | -15 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 13,482 | -273 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 29,773 | 43,256 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 0 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,256 | 36,946 |