東宝（9602）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 14,692 | 18,128 |
| 減価償却費 | 6,605 | 6,943 |
| 減損損失 | 114 | － |
| のれん償却額 | 329 | 111 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 303 | -74 |
| 受取利息及び受取配当金 | -692 | -500 |
| 支払利息 | 134 | 140 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -188 | -149 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 309 | 17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,375 | 2,605 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 572 | 828 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 966 | 75 |
| 固定資産撤去損失引当金の増減額（△は減少） | － | 314 |
| その他 | -1,851 | 2,806 |
| 小計 | 24,672 | 31,248 |
| 利息及び配当金の受取額 | 816 | 620 |
| 利息の支払額 | -115 | -121 |
| 法人税等の支払額 | -5,924 | -4,792 |
| 法人税等の還付額 | － | 2,477 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,448 | 29,433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -499 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 104 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,220 | -9,425 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 583 | 859 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,112 | -1,668 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -545 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,576 | 97 |
| 貸付けによる支出 | -64 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 156 | 142 |
| その他 | -743 | -305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,823 | -11,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 19 | 26 |
| 長期借入れによる収入 | 515 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -585 | -224 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,741 | -303 |
| 配当金の支払額 | -3,678 | -3,685 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -353 | -338 |
| リース債務の返済による支出 | -78 | -157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,902 | -4,683 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -35 | -20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,687 | 13,482 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,292 | 24,992 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 12 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,992 | 43,256 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
