四半期報告書-第125期第1四半期(平成25年3月1日-平成25年5月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2012年5月31日 | 自 2013年3月1日 至 2013年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 8,950 | 8,047 |
減価償却費 | 2,480 | 2,454 |
のれん償却額 | 118 | 137 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -66 | -32 |
受取利息及び受取配当金 | -39 | -49 |
支払利息 | 40 | 38 |
持分法による投資損益(△は益) | -132 | -67 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,119 | 1,686 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -400 | -291 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,343 | 622 |
固定資産撤去損失引当金の増減額(△は減少) | -983 | - |
その他 | 4,667 | 934 |
小計 | 15,859 | 13,481 |
利息及び配当金の受取額 | 126 | 108 |
利息の支払額 | -34 | -33 |
法人税等の支払額 | -1,814 | -8,767 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,137 | 4,789 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -500 | - |
有価証券の売却による収入 | 2,248 | 1,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,682 | -4,381 |
有形固定資産の売却による収入 | 5 | 3 |
投資有価証券の取得による支出 | -618 | -405 |
子会社株式の取得による支出 | -30 | 0 |
投資有価証券の売却による収入 | 89 | 512 |
貸付けによる支出 | -5 | -3 |
貸付金の回収による収入 | 172 | 61 |
その他 | -246 | -668 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -566 | -3,881 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -23 | 7 |
長期借入れによる収入 | 15 | - |
長期借入金の返済による支出 | -515 | - |
自己株式の取得による支出 | -220 | -2 |
配当金の支払額 | -2,547 | -3,499 |
少数株主への配当金の支払額 | -224 | -50 |
リース債務の返済による支出 | -59 | -59 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,575 | -3,604 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | 69 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,988 | -2,626 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 38,917 | 48,905 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 48,905 | 55,041 |