東宝（9602）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2011年5月31日 | 自 2012年3月1日 至 2012年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,082 | 8,950 |
| 減価償却費 | 2,404 | 2,480 |
| のれん償却額 | 118 | 118 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | -66 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -39 |
| 支払利息 | 42 | 40 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 18 | -132 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 286 | -1,119 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -560 | -400 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 893 | 2,343 |
| 固定資産撤去損失引当金の増減額（△は減少） | -17 | -983 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 3,042 | － |
| その他 | 2,197 | 4,667 |
| 小計 | 10,477 | 15,859 |
| 利息及び配当金の受取額 | 99 | 126 |
| 利息の支払額 | -37 | -34 |
| 法人税等の支払額 | -6,896 | -1,814 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,643 | 14,137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -500 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,035 | 2,248 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,304 | -1,682 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -618 |
| 子会社株式の取得による支出 | -20 | -30 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 665 | 89 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 84 | 172 |
| その他 | -242 | -246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,769 | -566 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6 | -23 |
| 長期借入れによる収入 | － | 15 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -515 |
| 自己株式の取得による支出 | -824 | -220 |
| 配当金の支払額 | -2,517 | -2,547 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -211 | -224 |
| リース債務の返済による支出 | -55 | -59 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,600 | -3,575 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,729 | 9,988 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37,220 | 34,490 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,490 | 48,905 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
