四半期報告書-第124期第1四半期(平成24年3月1日-平成24年5月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2011年5月31日 | 自 2012年3月1日 至 2012年5月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 2,082 | 8,950 |
減価償却費 | 2,404 | 2,480 |
のれん償却額 | 118 | 118 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 11 | -66 |
受取利息及び受取配当金 | -40 | -39 |
支払利息 | 42 | 40 |
持分法による投資損益(△は益) | 18 | -132 |
売上債権の増減額(△は増加) | 286 | -1,119 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -560 | -400 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 893 | 2,343 |
固定資産撤去損失引当金の増減額(△は減少) | -17 | -983 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 3,042 | - |
その他 | 2,197 | 4,667 |
小計 | 10,477 | 15,859 |
利息及び配当金の受取額 | 99 | 126 |
利息の支払額 | -37 | -34 |
法人税等の支払額 | -6,896 | -1,814 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,643 | 14,137 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | - | -500 |
有価証券の売却による収入 | 1,035 | 2,248 |
有形固定資産の取得による支出 | -4,304 | -1,682 |
有形固定資産の売却による収入 | 17 | 5 |
投資有価証券の取得による支出 | -1 | -618 |
子会社株式の取得による支出 | -20 | -30 |
投資有価証券の売却による収入 | 665 | 89 |
貸付けによる支出 | -3 | -5 |
貸付金の回収による収入 | 84 | 172 |
その他 | -242 | -246 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,769 | -566 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 6 | -23 |
長期借入れによる収入 | - | 15 |
長期借入金の返済による支出 | - | -515 |
自己株式の取得による支出 | -824 | -220 |
配当金の支払額 | -2,517 | -2,547 |
少数株主への配当金の支払額 | -211 | -224 |
リース債務の返済による支出 | -55 | -59 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,600 | -3,575 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -7 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,729 | 9,988 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 37,220 | 34,490 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,490 | 48,905 |