キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 11,896 | 20,500 |
減価償却費 | 9,102 | 9,434 |
減損損失 | 2,030 | 321 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 37 | -89 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -1,146 | -886 |
受取利息及び受取配当金 | -982 | -796 |
支払利息 | 179 | 183 |
持分法による投資損益(△は益) | -213 | -175 |
固定資産売却損益(△は益) | -63 | -19 |
固定資産除却損 | 322 | 315 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -40 | -306 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 309 | 17 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,129 | -400 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,466 | 1,615 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,084 | -742 |
差入保証金の増減額(△は増加) | 2,186 | 265 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -6 | -352 |
預り保証金の増減額(△は減少) | -508 | -554 |
固定資産撤去損失引当金の増減額(△は減少) | 3,522 | 15 |
PCB処理引当金の増減額(△は減少) | - | 568 |
退店補償損失引当金の増減額(△は減少) | - | 650 |
その他 | -1,892 | 229 |
小計 | 31,413 | 29,794 |
利息及び配当金の受取額 | 1,100 | 910 |
利息の支払額 | -179 | -183 |
法人税等の支払額 | -6,016 | -4,857 |
法人税等の還付額 | - | 2,477 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,316 | 28,141 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | - | -499 |
有価証券の売却による収入 | - | 403 |
有形固定資産の取得による支出 | -10,998 | -13,844 |
有形固定資産の売却による収入 | 830 | 862 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,269 | -2,619 |
子会社株式の取得による支出 | - | -546 |
投資有価証券の売却による収入 | 2,715 | 623 |
貸付けによる支出 | -66 | -8 |
貸付金の回収による収入 | 210 | 165 |
定期預金の預入による支出 | -75 | -22 |
定期預金の払戻による収入 | 72 | 120 |
その他 | -561 | -442 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,142 | -15,807 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 6 | 15 |
長期借入れによる収入 | 515 | - |
長期借入金の返済による支出 | -770 | -274 |
自己株式の取得による支出 | -2,185 | -306 |
配当金の支払額 | -3,760 | -3,741 |
少数株主への配当金の支払額 | -353 | -338 |
リース債務の返済による支出 | -129 | -212 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,678 | -4,857 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26 | -30 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,469 | 7,446 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 19,292 | 29,773 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 12 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 29,773 | 37,220 |