キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2008年3月1日 至 2009年2月28日 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 10,149 | 11,896 |
減価償却費 | 10,100 | 9,102 |
減損損失 | 555 | 2,030 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 152 | 37 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -86 | -1,146 |
受取利息及び受取配当金 | -1,426 | -982 |
支払利息 | 226 | 179 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,152 | -213 |
固定資産売却損益(△は益) | 12 | -63 |
固定資産除却損 | 146 | 322 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -790 | -40 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 13,257 | 309 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,824 | 3,129 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,325 | 1,466 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,083 | 2,084 |
差入保証金の増減額(△は増加) | -30 | 2,186 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 139 | -6 |
預り保証金の増減額(△は減少) | 278 | -508 |
固定資産撤去損失引当金の増減額(△は減少) | - | 3,522 |
その他 | 2,557 | -1,892 |
小計 | 35,158 | 31,413 |
利息及び配当金の受取額 | 1,581 | 1,100 |
利息の支払額 | -235 | -179 |
法人税等の支払額 | -9,135 | -6,016 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,369 | 26,316 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -999 | - |
有価証券の売却による収入 | 11,015 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -14,958 | -10,998 |
有形固定資産の売却による収入 | 70 | 830 |
投資有価証券の取得による支出 | -128 | -1,269 |
子会社株式の取得による支出 | -676 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 2,528 | 2,715 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -6,063 | - |
貸付けによる支出 | -155 | -66 |
貸付金の回収による収入 | 326 | 210 |
定期預金の預入による支出 | -77 | -75 |
定期預金の払戻による収入 | 292 | 72 |
その他 | -137 | -561 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,962 | -9,142 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -4,672 | 6 |
長期借入れによる収入 | 915 | 515 |
長期借入金の返済による支出 | -1,061 | -770 |
社債の償還による支出 | -10,000 | - |
自己株式の取得による支出 | -1,065 | -2,185 |
配当金の支払額 | -4,724 | -3,760 |
少数株主への配当金の支払額 | -399 | -353 |
リース債務の返済による支出 | - | -129 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,007 | -6,678 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16 | -26 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,617 | 10,469 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 21,909 | 19,292 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 12 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 19,292 | 29,773 |