キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 20,500 | 14,605 |
減価償却費 | 9,434 | 10,446 |
減損損失 | 321 | 437 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -89 | 341 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -886 | -65 |
受取利息及び受取配当金 | -796 | -813 |
支払利息 | 183 | 169 |
持分法による投資損益(△は益) | -175 | 264 |
固定資産売却損益(△は益) | -19 | 1 |
固定資産除却損 | 315 | 213 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -306 | -2,269 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 17 | 192 |
売上債権の増減額(△は増加) | -400 | 1,066 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,615 | 779 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -742 | -321 |
差入保証金の増減額(△は増加) | 265 | 192 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -352 | -310 |
預り保証金の増減額(△は減少) | -554 | -1,242 |
固定資産撤去損失引当金の増減額(△は減少) | 15 | -1,416 |
PCB処理引当金の増減額(△は減少) | 568 | -9 |
退店補償損失引当金の増減額(△は減少) | 650 | - |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 3,042 |
その他 | 229 | -1,141 |
小計 | 29,794 | 24,165 |
利息及び配当金の受取額 | 910 | 925 |
利息の支払額 | -183 | -169 |
法人税等の支払額 | -4,857 | -10,858 |
法人税等の還付額 | 2,477 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,141 | 14,062 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -499 | -1,199 |
有価証券の売却による収入 | 403 | 2,384 |
有形固定資産の取得による支出 | -13,844 | -10,835 |
有形固定資産の売却による収入 | 862 | 93 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,619 | -2,155 |
子会社株式の取得による支出 | -546 | -74 |
投資有価証券の売却による収入 | 623 | 5,811 |
関係会社株式の売却による収入 | - | 664 |
貸付けによる支出 | -8 | -7 |
貸付金の回収による収入 | 165 | 103 |
定期預金の預入による支出 | -22 | -12 |
定期預金の払戻による収入 | 120 | 23 |
その他 | -442 | -721 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,807 | -5,924 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 15 | 19 |
長期借入れによる収入 | - | 15 |
長期借入金の返済による支出 | -274 | -615 |
自己株式の取得による支出 | -306 | -1,526 |
配当金の支払額 | -3,741 | -3,733 |
少数株主への配当金の支払額 | -338 | -369 |
リース債務の返済による支出 | -212 | -223 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,857 | -6,433 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -30 | -7 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,446 | 1,696 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 29,773 | 37,220 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 0 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 37,220 | 38,917 |