キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 14,605 | 29,766 |
減価償却費 | 10,446 | 10,458 |
減損損失 | 437 | 976 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 341 | -211 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -65 | 79 |
受取利息及び受取配当金 | -813 | -1,379 |
支払利息 | 169 | 156 |
持分法による投資損益(△は益) | 264 | -363 |
固定資産売却損益(△は益) | 1 | 3 |
固定資産除却損 | 213 | 282 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -2,269 | -24 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 192 | 63 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,066 | -1,780 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 779 | -1,016 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -321 | 2,280 |
差入保証金の増減額(△は増加) | 192 | 523 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -310 | 1,210 |
預り保証金の増減額(△は減少) | -1,242 | 745 |
固定資産撤去損失引当金の増減額(△は減少) | -1,416 | -1,619 |
PCB処理引当金の増減額(△は減少) | -9 | -3 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 3,042 | - |
その他 | -1,141 | 805 |
小計 | 24,165 | 40,952 |
利息及び配当金の受取額 | 925 | 1,520 |
利息の支払額 | -169 | -156 |
法人税等の支払額 | -10,858 | -3,787 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,062 | 38,528 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -1,199 | -500 |
有価証券の売却による収入 | 2,384 | 2,850 |
有形固定資産の取得による支出 | -10,835 | -8,586 |
有形固定資産の売却による収入 | 93 | 33 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,155 | -1,861 |
子会社株式の取得による支出 | -74 | -7,232 |
投資有価証券の売却による収入 | 5,811 | 230 |
関係会社株式の売却による収入 | 664 | 20 |
貸付けによる支出 | -7 | -11 |
貸付金の回収による収入 | 103 | 210 |
定期預金の預入による支出 | -12 | -21 |
定期預金の払戻による収入 | 23 | 275 |
その他 | -721 | -151 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,924 | -14,742 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 19 | -18 |
長期借入れによる収入 | 15 | 50 |
長期借入金の返済による支出 | -615 | -550 |
自己株式の取得による支出 | -1,526 | -232 |
配当金の支払額 | -3,733 | -3,715 |
少数株主への配当金の支払額 | -369 | -385 |
リース債務の返済による支出 | -223 | -243 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,433 | -5,095 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | 60 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,696 | 18,750 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 37,220 | 38,917 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 0 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 38,917 | 57,667 |