キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年3月1日
至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日
至 2015年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 30,176 | 33,993 |
| 減価償却費 | 9,427 | 8,879 |
| 減損損失 | 441 | 156 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -488 | -63 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -59 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -56 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,356 | -1,260 |
| 支払利息 | 91 | 35 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -148 | -297 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -20 | -4 |
| 固定資産除却損 | 224 | 64 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 295 | -3,137 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -345 | -870 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 167 | 1,934 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 257 | 785 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -657 | 2,332 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -527 | 865 |
| 固定資産撤去損失引当金の増減額（△は減少） | 7 | -9 |
| PCB処理引当金の増減額（△は減少） | -2 | -374 |
| その他 | 1,894 | 4,812 |
| 小計 | 39,429 | 47,724 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,470 | 2,106 |
| 利息の支払額 | -94 | -34 |
| 法人税等の支払額 | -14,082 | -10,932 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,722 | 38,862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却による収入 | 1,497 | 200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,591 | -13,505 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35 | 7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,538 | -9 |
| 子会社株式の取得による支出 | -9,053 | -162 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,251 | 75 |
| 貸付けによる支出 | -8 | -16 |
| 貸付金の回収による収入 | 83 | 106 |
| 定期預金の預入による支出 | 0 | -17 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 237 |
| その他 | -1,080 | -567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,405 | -13,651 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 74 | 18 |
| 長期借入れによる収入 | 10 | 15 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60 | -15 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2,042 | -304 |
| 配当金の支払額 | -4,639 | -3,722 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -117 | -102 |
| リース債務の返済による支出 | -241 | -95 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,017 | -4,206 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 95 | 195 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,604 | 21,199 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,074 | 63,368 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 10 | 94 |
