キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 30,176 | 33,993 |
減価償却費 | 9,427 | 8,879 |
減損損失 | 441 | 156 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -488 | -63 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -59 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -56 |
受取利息及び受取配当金 | -1,356 | -1,260 |
支払利息 | 91 | 35 |
持分法による投資損益(△は益) | -148 | -297 |
固定資産売却損益(△は益) | -20 | -4 |
固定資産除却損 | 224 | 64 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -18 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 6 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 295 | -3,137 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -345 | -870 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 167 | 1,934 |
差入保証金の増減額(△は増加) | 257 | 785 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -657 | 2,332 |
預り保証金の増減額(△は減少) | -527 | 865 |
固定資産撤去損失引当金の増減額(△は減少) | 7 | -9 |
PCB処理引当金の増減額(△は減少) | -2 | -374 |
その他 | 1,894 | 4,812 |
小計 | 39,429 | 47,724 |
利息及び配当金の受取額 | 1,470 | 2,106 |
利息の支払額 | -94 | -34 |
法人税等の支払額 | -14,082 | -10,932 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,722 | 38,862 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の売却による収入 | 1,497 | 200 |
有形固定資産の取得による支出 | -14,591 | -13,505 |
有形固定資産の売却による収入 | 35 | 7 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,538 | -9 |
子会社株式の取得による支出 | -9,053 | -162 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,251 | 75 |
貸付けによる支出 | -8 | -16 |
貸付金の回収による収入 | 83 | 106 |
定期預金の預入による支出 | 0 | -17 |
定期預金の払戻による収入 | - | 237 |
その他 | -1,080 | -567 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,405 | -13,651 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 74 | 18 |
長期借入れによる収入 | 10 | 15 |
長期借入金の返済による支出 | -60 | -15 |
社債の償還による支出 | -10,000 | - |
自己株式の取得による支出 | -2,042 | -304 |
配当金の支払額 | -4,639 | -3,722 |
少数株主への配当金の支払額 | -117 | -102 |
リース債務の返済による支出 | -241 | -95 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,017 | -4,206 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 95 | 195 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -15,604 | 21,199 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,074 | 63,368 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 10 | 94 |