キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 33,993 | 40,660 |
減価償却費 | 8,879 | 9,530 |
減損損失 | 156 | 1,696 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -63 | -328 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -59 | 8 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -56 | -73 |
受取利息及び受取配当金 | -1,260 | -1,639 |
支払利息 | 35 | 34 |
持分法による投資損益(△は益) | -297 | -22 |
固定資産売却損益(△は益) | -4 | -97 |
固定資産除却損 | 64 | 133 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -136 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 145 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,137 | 498 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -870 | -312 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,934 | 6,043 |
差入保証金の増減額(△は増加) | 785 | 1 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,332 | -2,152 |
預り保証金の増減額(△は減少) | 865 | -268 |
固定資産撤去損失引当金の増減額(△は減少) | -9 | - |
PCB処理引当金の増減額(△は減少) | -374 | 53 |
その他 | 4,812 | 973 |
小計 | 47,724 | 54,746 |
利息及び配当金の受取額 | 2,106 | 2,201 |
利息の支払額 | -34 | -34 |
法人税等の支払額 | -10,932 | -10,733 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,862 | 46,180 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | - | -6,509 |
有価証券の売却による収入 | 200 | 10 |
有形固定資産の取得による支出 | -13,505 | -12,849 |
有形固定資産の売却による収入 | 7 | 179 |
投資有価証券の取得による支出 | -9 | -2,205 |
投資有価証券の売却による収入 | 75 | 153 |
子会社株式の取得による支出 | -162 | -2 |
子会社株式の売却による収入 | - | 218 |
貸付けによる支出 | -16 | -14 |
貸付金の回収による収入 | 106 | 82 |
金銭の信託の取得による支出 | - | -1,000 |
定期預金の預入による支出 | -17 | -18 |
定期預金の払戻による収入 | 237 | 12 |
その他 | -567 | -772 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,651 | -22,717 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 18 | 2 |
長期借入れによる収入 | 15 | 50 |
長期借入金の返済による支出 | -15 | -50 |
自己株式の取得による支出 | -304 | -3,254 |
配当金の支払額 | -3,722 | -6,014 |
少数株主への配当金の支払額 | -102 | -131 |
リース債務の返済による支出 | -95 | -20 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,206 | -9,418 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 195 | -19 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 21,199 | 14,024 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 63,368 | 77,392 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 94 | - |