利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間における営業活動による資金は、税金等調整前四半期純利益が12,487百万円、減価償却費が2,284百万円ありましたが、売上債権の増加が1,622百万円、法人税等の支払額が7,311百万円あったこと等により、11,432百万円の資金の増加(前年同四半期比4,273百万円の減少)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間における投資活動による資金は、有価証券の売却による収入が19,200百万円ありましたが、有価証券の取得による支出が15,199百万円、有形固定資産の取得による支出が3,104百万円、投資有価証券の取得による支出が4,104百万円あったこと等により、2,587百万円の資金の減少(前年同四半期比2,461百万円の増加)となりました。

2018/07/13 16:01