営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ16,619百万円増加し、95,116百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間における営業活動による資金は、税金等調整前四半期純利益が16,662百万円、減価償却費が2,195百万円、仕入債務の増加が4,546百万円ありましたが、たな卸資産の増加が1,649百万円、法人税等の支払額が6,293百万円あったこと等により、17,398百万円の資金の増加(前年同四半期比5,966百万円の増加)となりました。

2019/07/12 16:00