利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金は、税金等調整前四半期純利益が6,921百万円、減価償却費が4,094百万円、売上債権の減少が5,085百万円ありましたが、仕入債務の減少が7,233百万円、法人税等の支払額が11,134百万円あったこと等により、8,196百万円の資金の減少(前年同四半期は、34,187百万円の資金の増加)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動による資金は、有価証券の売却による収入が43,500百万円ありましたが、有価証券の取得による支出が10,199百万円、有形固定資産の取得による支出が5,012百万円あったこと等により、26,991百万円の資金の増加(前年同四半期は、3,664百万円の資金の減少)となりました。

2020/10/13 16:00