営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ12,044百万円増加し、97,872百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間における営業活動による資金は、税金等調整前四半期純利益が10,486百万円、減価償却費が2,046百万円、売上債権の減少が1,382百万円、未払消費税等の増加が1,876百万円ありましたが、法人税等の支払額が2,329百万円あったこと等により、16,191百万円の資金の増加(前年同四半期は14,424百万円の資金の減少)となりました。

2021/07/13 16:00