利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金は、税金等調整前四半期純利益が22,980百万円、減価償却費が4,283百万円、仕入債務の増加が2,632百万円、法人税等の還付額が2,353百万円ありましたが、売上債権の増加が5,669百万円、法人税等の支払額が2,548百万円あったこと等により、29,236百万円の資金の増加(前年同四半期は8,196百万円の資金の減少)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動による資金は、有価証券の売却による収入が30,900百万円、金銭の信託の解約による収入が2,600百万円ありましたが、有価証券の取得による支出が22,399百万円、有形固定資産の取得による支出が16,417百万円、投資有価証券の取得による支出が2,004百万円あったこと等により、7,115百万円の資金の減少(前年同四半期は26,991百万円の資金の増加)となりました。

2021/10/12 16:00