営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ13,744百万円増加し、99,571百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金は、税金等調整前四半期純利益が22,980百万円、減価償却費が4,283百万円、仕入債務の増加が2,632百万円、法人税等の還付額が2,353百万円ありましたが、売上債権の増加が5,669百万円、法人税等の支払額が2,548百万円あったこと等により、29,236百万円の資金の増加(前年同四半期は8,196百万円の資金の減少)となりました。

2021/10/12 16:00