営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ17,503百万円増加し、109,844百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金は、税金等調整前四半期純利益が32,615百万円、減価償却費が4,540百万円、仕入債務の増加が7,191百万円ありましたが、売上債権の増加が7,784百万円、法人税等の支払額が9,952百万円あったこと等により、25,462百万円の資金の増加(前年同四半期比3,773百万円の減少)となりました。

2022/10/12 16:00