利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間における営業活動による資金は、税金等調整前四半期純利益が41,919百万円、減価償却費が6,957百万円、仕入債務の増加が4,334百万円ありましたが、売上債権の増加が10,664百万円、法人税等の支払額が16,395百万円あったこと等により、27,201百万円の資金の増加(前年同四半期比11,178百万円の減少)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間における投資活動による資金は、有価証券の売却による収入が43,100百万円、金銭の信託の解約による収入が2,600百万円ありましたが、有価証券の取得による支出が31,599百万円、有形固定資産の取得による支出が11,579百万円、投資有価証券の取得による支出が2,006百万円、金銭の信託の取得による支出が2,600百万円あったこと等により、3,068百万円の資金の減少(前年同四半期比8,344百万円の増加)となりました。

2023/01/12 16:00