営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ9,549百万円増加し、101,890百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間における営業活動による資金は、税金等調整前四半期純利益が41,919百万円、減価償却費が6,957百万円、仕入債務の増加が4,334百万円ありましたが、売上債権の増加が10,664百万円、法人税等の支払額が16,395百万円あったこと等により、27,201百万円の資金の増加(前年同四半期比11,178百万円の減少)となりました。

2023/01/12 16:00