利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間における営業活動による資金は、税金等調整前四半期純利益が18,695百万円、減価償却費が2,429百万円、仕入債務の増加が1,402百万円ありましたが、売上債権及び契約資産の増加が4,948百万円、法人税等の支払額が10,512百万円あったこと等により、10,685百万円の資金の増加(前年同四半期比1,187百万円の増加)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間における投資活動による資金は、有価証券の売却による収入が12,800百万円ありましたが、有価証券の取得による支出が14,199百万円、有形固定資産の取得による支出が7,434百万円、投資有価証券の取得による支出が1,001百万円あったこと等により、12,082百万円の資金の減少(前年同四半期比10,115百万円の減少)となりました。

2023/07/13 16:00