利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 当第3四半期連結累計期間における営業活動による資金は、税金等調整前四半期純利益が44,283百万円、減価償却費が7,521百万円ありましたが、仕入債務の減少が4,504百万円、棚卸資産の増加が2,391百万円、法人税等の支払額が18,517百万円あったこと等により、29,294百万円の資金の増加(前年同四半期比2,093百万円の増加)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間における投資活動による資金は、有価証券の売却による収入が41,200百万円、金銭の信託の解約による収入が2,300百万円ありましたが、有価証券の取得による支出が37,595百万円、有形固定資産の取得による支出が16,151百万円、投資有価証券の取得による支出が13,601百万円、金銭の信託の取得による支出が2,300百万円あったこと等により、29,182百万円の資金の減少(前年同四半期比26,114百万円の減少)となりました。

2024/01/15 16:00