営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ8,752百万円減少し、103,369百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー) 当第3四半期連結累計期間における営業活動による資金は、税金等調整前四半期純利益が44,283百万円、減価償却費が7,521百万円ありましたが、仕入債務の減少が4,504百万円、棚卸資産の増加が2,391百万円、法人税等の支払額が18,517百万円あったこと等により、29,294百万円の資金の増加(前年同四半期比2,093百万円の増加)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

2024/01/15 16:00