AOI Pro.（9607）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 342,272 | 276,358 |
| 減価償却費 | 246,313 | 267,643 |
| のれん償却額 | 29,510 | 30,410 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 169,497 | 461,157 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -28,418 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -146,146 | 24,689 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,829 | -15,907 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,502 | 4,409 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -69,932 | -28,613 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,800 | -10,238 |
| 支払利息 | 72,413 | 69,618 |
| 為替差損益（△は益） | -28 | 397 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,403,876 | 518,263 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -328,480 | -645,724 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -124,996 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -49,587 | -69,345 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -457,587 | -374,659 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 49,345 | 125,596 |
| その他 | 834 | 5,677 |
| 小計 | 2,092,754 | 639,734 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,750 | 9,613 |
| 利息の支払額 | -72,892 | -75,759 |
| 法人税等の支払額 | -250,510 | -343,181 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,774,102 | 230,407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -207,695 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -182,278 | -458,024 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 176 | 7,650 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,559 | -55,380 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -306,182 | -10,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 163,584 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -250,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 83,992 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -185,222 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 239,460 |
| 保険積立金の解約による収入 | 49,930 | 28,488 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 61,390 | 37,268 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -220,937 | -769,463 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -969,800 | 350,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,230,000 | 1,617,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -780,909 | -1,041,409 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | 16,520 | -6,478 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 2 |
| 自己株式の取得による支出 | -25,717 | -828 |
| 配当金の支払額 | -275,169 | -237,184 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -6,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -815,075 | 664,501 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28 | -397 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 738,117 | 125,047 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,517 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,584,382 | 2,322,500 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,322,500 | 2,359,742 |
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