キャッシュ・フローの状況
2016年11月9日 16:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -12億3084万、投資活動によるキャッシュ・フロー 4414万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億805万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 1,258 | -118 | -1,294 | 1,140 | -118 | 911 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 940 | 59 | -321 | 998 | -224 | 1,584 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 1,774 | -221 | -815 | 1,553 | -190 | 2,323 | 通期 | 2,401 | -302 | -1,450 | 2,099 | -202 | 2,233 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 233 | -609 | 907 | -376 | -464 | 2,765 | 3Q | 230 | -769 | 665 | -539 | -513 | 2,360 | 通期 | 647 | -825 | 171 | -178 | -533 | 2,227 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 395 | -439 | 350 | -44 | -269 | 2,532 | 通期 | -88 | -726 | 927 | -814 | -436 | 2,340 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 593 | -196 | -500 | 397 | -149 | 2,234 | 通期 | 1,176 | -367 | -786 | 809 | -303 | 2,365 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 611 | -364 | 1,088 | 247 | -145 | 3,707 | 通期 | -274 | -1,176 | 1,538 | -1,451 | -955 | 2,457 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,290 | -231 | 59 | 1,059 | -136 | 3,584 | 通期 | 1,256 | -405 | -269 | 851 | -324 | 3,052 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,806 | -528 | -124 | 1,278 | -436 | 4,204 | 通期 | 1,258 | -1,553 | 1,676 | -295 | -1,045 | 4,414 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 608 | 44 | -1,231 | 652 | -225 | 3,809 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- 11億4032万
- 2009年3月（連） -12.45%
- 9億9831万
- 2010年3月（連） +110.26%
- 20億9900万
- 2011年3月（連） マイ転
- -1億7818万
- 2012年3月（連） -357.01%
- -8億1431万
- 2013年3月（連） プラ転
- 8億902万
- 2014年3月（連） マイ転
- -14億5082万
- 2015年3月（連） プラ転
- 8億5092万
- 2016年3月（連） マイ転
- -2億9482万
設備投資#5*
- 2008年3月（連）
- -1億1763万
- 2009年3月（連）増加+90.14%
- -2億2366万
- 2010年3月（連）減少-9.68%
- -2億200万
- 2011年3月（連）増加+163.77%
- -5億3283万
- 2012年3月（連）減少-18.19%
- -4億3589万
- 2013年3月（連）減少-30.47%
- -3億307万
- 2014年3月（連）増加+215.17%
- -9億5519万
- 2015年3月（連）減少-66.11%
- -3億2374万
- 2016年3月（連）増加+222.77%
- -10億4494万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 7.29%
- 2009年3月（連）
- 5.6%
- 2010年3月（連）
- 16.94%
- 2011年3月（連）
- 4.05%
- 2012年3月（連）
- -0.41%
- 2013年3月（連）
- 4.6%
- 2014年3月（連）
- -0.98%
- 2015年3月（連）
- 4.36%
- 2016年3月（連）
- 3.92%