AOI Pro.（9607）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 767,184 | 757,494 |
| 減価償却費 | 185,468 | 168,060 |
| のれん償却額 | 77,714 | 48,451 |
| 負ののれん発生益 | － | -61,892 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,222 | -2,956 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,735 | -6,301 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 88,164 | 20,499 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,411 | 2,978 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,967 | 6,731 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,880 | -15,989 |
| 支払利息 | 48,985 | 50,218 |
| 為替差損益（△は益） | 3,581 | -775 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 24,899 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 401,787 | 955,169 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -51,260 | 171,207 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 11,083 | -20,310 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -307,556 | -552,890 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -11,221 | -6,166 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -121,043 | -308,925 |
| その他 | 8,815 | 22,636 |
| 小計 | 1,094,244 | 1,252,138 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,871 | 15,953 |
| 利息の支払額 | -46,440 | -47,633 |
| 法人税等の支払額 | -469,626 | -609,200 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 593,048 | 611,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,390 | -15,185 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -143,007 | -90,850 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,990 | -53,762 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -80,000 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -2,500 |
| 出資金の払込による支出 | － | -34,650 |
| 貸付けによる支出 | -11,021 | -9,894 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,714 | 19,397 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -69,874 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 68,329 | 21,692 |
| 保険積立金の解約による収入 | 7,000 | 91 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -89,972 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -40,460 | -38,638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -195,825 | -364,147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,505,000 | -238,178 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 2,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -808,498 | -855,587 |
| 社債の発行による収入 | － | 50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -19,946 | -21,195 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 148,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -156 | -108 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 10,680 |
| 配当金の支払額 | -154,342 | -190,499 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -12,000 | -15,343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -499,943 | 1,087,767 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,581 | 3,151 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -106,303 | 1,338,028 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 4,537 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,340,294 | 2,233,991 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,233,991 | 3,707,267 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
