AOI Pro.（9607）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 181,584 | 767,184 |
| 減価償却費 | 208,834 | 185,468 |
| のれん償却額 | 68,531 | 77,714 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,897 | -3,222 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,061 | -5,735 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,031 | 88,164 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,054 | 6,411 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,694 | 9,967 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,950 | -14,880 |
| 支払利息 | 46,743 | 48,985 |
| 為替差損益（△は益） | 1,206 | 3,581 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 817,149 | 401,787 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -353,824 | -51,260 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -15,539 | 11,083 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 62,550 | -307,556 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 95,745 | -11,221 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -241,631 | -121,043 |
| その他 | 1,911 | 8,815 |
| 小計 | 874,023 | 1,094,244 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,945 | 14,871 |
| 利息の支払額 | -44,517 | -46,440 |
| 法人税等の支払額 | -440,889 | -469,626 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 394,563 | 593,048 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,889 | -3,390 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -267,176 | -143,007 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,945 | -5,990 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -66,000 | -80,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | -45,744 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -11,021 |
| 貸付金の回収による収入 | 64,581 | 12,714 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 217,056 | 68,329 |
| 保険積立金の解約による収入 | 14,604 | 7,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -420,974 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 72,465 | -40,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -439,023 | -195,825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 675,310 | -1,505,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -934,314 | -808,498 |
| リース債務の返済による支出 | -226,155 | -19,946 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 193 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -205 | -156 |
| 配当金の支払額 | -154,160 | -154,342 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -10,200 | -12,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 350,466 | -499,943 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,482 | -3,581 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 304,524 | -106,303 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,227,030 | 2,531,554 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,531,554 | 2,233,991 |
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