AOI Pro.（9607）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 299,206 | 181,584 |
| 減価償却費 | 170,028 | 208,834 |
| のれん償却額 | 20,573 | 68,531 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 106,155 | -4,897 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 107,798 | -2,061 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,346 | 6,031 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,078 | -6,054 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,913 | 13,694 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,184 | -5,950 |
| 支払利息 | 44,091 | 46,743 |
| 為替差損益（△は益） | 296 | 1,206 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 130,126 | 817,149 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -381,194 | -353,824 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -416 | -15,539 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,969 | 62,550 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | － | 95,745 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 37,361 | -241,631 |
| その他 | -40,449 | 1,911 |
| 小計 | 520,701 | 874,023 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,253 | 5,945 |
| 利息の支払額 | -44,586 | -44,517 |
| 法人税等の支払額 | -251,864 | -440,889 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 232,503 | 394,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -199,655 | -5,889 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -433,281 | -267,176 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,657 | -1,945 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -66,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -45,744 |
| 貸付けによる支出 | -250,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 83,428 | 64,581 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 239,460 | 217,056 |
| 保険積立金の解約による収入 | 28,488 | 14,604 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -420,974 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -46,657 | 72,465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -608,874 | -439,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 220,000 | 675,310 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -637,004 | -934,314 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -4,992 | -226,155 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 193 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -237 | -205 |
| 配当金の支払額 | -154,163 | -154,160 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6,600 | -10,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 907,004 | 350,466 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -296 | -1,482 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 530,337 | 304,524 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,517 | － |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,233,176 | 2,765,031 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,765,031 | 2,531,554 |
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