AOI Pro.（9607）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 757,494 | 409,420 |
| 減価償却額 | 168,060 | 217,542 |
| 減損損失 | － | 34,651 |
| のれん償却額 | 48,451 | 33,664 |
| 負ののれん発生益 | -61,892 | － |
| 持分法による投資損益 | -2,956 | -3,137 |
| 貸倒引当金の増減額 | -6,301 | -1,612 |
| 退職給付引当金の増減額 | 20,499 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -29,139 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 2,978 | 4,375 |
| 賞与引当金の増減額 | 6,731 | 2,230 |
| 受取利息及び配当金 | -15,989 | -16,377 |
| 支払利息 | 50,218 | 51,255 |
| 為替差損益 | -775 | -424 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 24,899 | 2,994 |
| 事業整理損 | － | 66,350 |
| 売上債権の増減額 | 955,169 | 2,025,746 |
| たな卸資産の増減額 | 171,207 | -440,749 |
| その他の流動資産の増減額 | -20,310 | -7,168 |
| 仕入債務の増減額 | -552,890 | -770,122 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -6,166 | -3,780 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -308,925 | 240,080 |
| その他 | 22,636 | -29,324 |
| 小計 | 1,252,138 | 1,786,474 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,953 | 16,422 |
| 利息の支払額 | -47,633 | -49,523 |
| 法人税等の支払額 | -609,200 | -463,011 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 611,257 | 1,290,362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -15,185 | -34,298 |
| 定期性預金の払戻による収入 | － | 24,301 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -90,850 | -121,591 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53,762 | -14,716 |
| 子会社株式の取得による支出 | -2,500 | － |
| 出資金の払込による支出 | -34,650 | -15,933 |
| 貸付による支出 | -9,894 | -15,285 |
| 貸付の回収による収入 | 19,397 | 34,103 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -69,874 | -31,948 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 21,692 | 7,588 |
| 会員権の取得による支出 | -4,100 | -26,552 |
| 保険積立金の解約による収入 | 91 | 3,995 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -89,972 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -34,538 | -40,815 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -364,147 | -231,155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -238,178 | -162,929 |
| 長期借入れによる収入 | 2,200,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -855,587 | -758,262 |
| 社債の発行による収入 | 50,000 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 148,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -108 | -92 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 10,680 | 105,222 |
| 配当金の支払額 | -190,499 | -192,709 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -15,343 | -10,943 |
| その他 | -21,195 | -21,176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,087,767 | 59,108 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,151 | 8,008 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,338,028 | 1,126,323 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 4,537 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,707,267 | 3,583,733 |
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