AOI Pro.（9607）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 409,420 | 751,342 |
| 減価償却費 | 217,542 | 212,430 |
| 減損損失 | 34,651 | － |
| のれん償却額 | 33,664 | 34,267 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,137 | 933 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,612 | -2,249 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -29,139 | 328 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,375 | 4,833 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,230 | 3,061 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,377 | -18,073 |
| 支払利息 | 51,255 | 39,585 |
| 為替差損益（△は益） | -424 | -6,093 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,994 | 3,254 |
| 事業整理損 | 66,350 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,025,746 | 1,711,294 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -440,749 | -224,648 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -7,168 | 34,799 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -770,122 | -446,013 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -3,780 | -28,542 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 240,080 | -5,665 |
| その他 | -29,324 | 15,218 |
| 小計 | 1,786,474 | 2,080,063 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,422 | 18,138 |
| 利息の支払額 | -49,523 | -38,452 |
| 法人税等の支払額 | -463,011 | -253,507 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,290,362 | 1,806,242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -34,298 | -33,346 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,301 | 118,240 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -121,591 | -424,877 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,716 | -11,207 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -44,470 |
| 出資金の払込による支出 | -15,933 | -57,016 |
| 貸付けによる支出 | -15,285 | -10,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 34,103 | 12,178 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -31,948 | -99,566 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,588 | 5,439 |
| 会員権の取得による支出 | -26,552 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 3,995 | 6,944 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 1,000 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -40,815 | 8,729 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -231,155 | -527,952 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -162,929 | -805,188 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 1,625,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -758,262 | -735,423 |
| 自己株式の取得による支出 | -92 | -16,032 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 105,222 | 52,608 |
| 配当金の支払額 | -192,709 | -211,233 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10,943 | -12,600 |
| その他 | -21,176 | -21,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 59,108 | -124,301 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,008 | -2,043 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,126,323 | 1,151,944 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,583,733 | 4,204,332 |
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