AOI Pro.（9607）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 751,342 | 480,156 |
| 減価償却費 | 212,430 | 272,473 |
| のれん償却額 | 34,267 | 26,565 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 933 | 2,646 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,249 | -4,680 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -132,986 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 328 | 117,337 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,833 | 7,308 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 7,242 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,061 | -2,372 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,073 | -18,798 |
| 受取保険金 | － | -5,082 |
| 支払利息 | 39,585 | 28,406 |
| 為替差損益（△は益） | -6,093 | -17,243 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,961 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,254 | 3,958 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,711,294 | 2,743,816 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -224,648 | -1,003,361 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 34,799 | -174,593 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -446,013 | -390,559 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -28,542 | － |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -5,665 | -555,433 |
| その他 | 15,218 | 43,435 |
| 小計 | 2,080,063 | 1,425,277 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,138 | 18,817 |
| 保険金の受取額 | － | 5,082 |
| 利息の支払額 | -38,452 | -28,378 |
| 法人税等の支払額 | -253,507 | -812,742 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,806,242 | 608,056 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -33,346 | -16,506 |
| 定期預金の払戻による収入 | 118,240 | 68 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,555 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -424,877 | -126,488 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,207 | -98,286 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -44,470 | -20,100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 314,087 |
| 出資金の払込による支出 | -57,016 | -12,960 |
| 貸付けによる支出 | -10,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 12,178 | 16,393 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -99,566 | -5,633 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,439 | 755 |
| 保険積立金の解約による収入 | 6,944 | 22,905 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,000 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 8,729 | -31,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -527,952 | 44,149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -805,188 | -249,936 |
| 長期借入れによる収入 | 1,625,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -735,423 | -758,193 |
| 自己株式の取得による支出 | -16,032 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 52,608 | 6,028 |
| 配当金の支払額 | -211,233 | -255,851 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12,600 | -10,600 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -145,002 |
| その他 | -21,431 | -17,287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -124,301 | -1,230,842 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,043 | -25,543 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,151,944 | -604,179 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,204,332 | 3,809,361 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
