AOI Pro.（9607）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 727,221 | 51,638 |
| 減価償却費 | 372,112 | 396,524 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 124,799 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,054 | 134,678 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 68,455 | 88,792 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,457 | -96,795 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,050 | -8,174 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,976 | -6,740 |
| 支払利息 | 82,476 | 94,486 |
| 為替差損益（△は益） | 1,827 | 3,512 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -124,846 | 664,641 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 355,051 | 477,570 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -6,814 | 50,293 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 142,437 | -655,078 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -159,477 | -66,131 |
| その他 | 378,394 | 86,260 |
| 小計 | 1,850,314 | 1,340,278 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,957 | 6,253 |
| 利息の支払額 | -81,482 | -109,378 |
| 法人税等の支払額 | -517,848 | -297,507 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,257,940 | 939,646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -106,448 | -194,350 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,183 | -29,317 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -53,588 | -57,372 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,213 | 53,954 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 327,382 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 14,400 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 19,372 | 45,256 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 17,613 | -86,885 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -117,620 | 58,667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,640,165 | -384,421 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 1,410,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -860,682 | -914,619 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 8,000 | 5,300 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1,761 | -89,015 |
| 配当金の支払額 | -279,870 | -328,474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,294,478 | -321,230 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,827 | -3,512 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -155,986 | 673,571 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,066,797 | 910,811 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 910,811 | 1,584,382 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
