AOI Pro.（9607）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 51,638 | 895,287 |
| 減価償却費 | 396,524 | 336,002 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 124,799 | 6,972 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 134,678 | -143,925 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 88,792 | -29,411 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -96,795 | 1,640 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,174 | -41,901 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,740 | -5,677 |
| 支払利息 | 94,486 | 94,612 |
| 為替差損益（△は益） | 3,512 | 161 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 231,542 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 664,641 | 1,312,716 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 477,570 | 101,422 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -124,996 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 50,293 | 74,421 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -655,078 | 114,800 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -66,131 | 11,649 |
| その他 | 86,260 | -92,156 |
| 小計 | 1,340,278 | 2,743,161 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,253 | 5,630 |
| 利息の支払額 | -109,378 | -93,932 |
| 法人税等の支払額 | -297,507 | -253,500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 939,646 | 2,401,359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -194,350 | -194,708 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,317 | -7,297 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -57,372 | -156,222 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 53,954 | 163,584 |
| 貸付けによる支出 | － | -200,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 240,093 |
| 保険積立金の解約による収入 | 327,382 | 49,930 |
| 事業譲渡による収入 | － | 47,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -150,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 45,256 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -86,885 | -94,736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 58,667 | -302,355 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -384,421 | -1,260,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,410,000 | 1,230,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -914,619 | -1,073,891 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 5,300 | 5,302 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -89,015 | -50,598 |
| 配当金の支払額 | -328,474 | -275,169 |
| その他 | － | -5,690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -321,230 | -1,450,047 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,512 | -161 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 673,571 | 648,794 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 910,811 | 1,584,382 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,584,382 | 2,233,176 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
