有価証券報告書-第47期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 51,638 | 895,287 |
減価償却費 | 396,524 | 336,002 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 124,799 | 6,972 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 134,678 | -143,925 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 88,792 | -29,411 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -96,795 | 1,640 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -8,174 | -41,901 |
受取利息及び受取配当金 | -6,740 | -5,677 |
支払利息 | 94,486 | 94,612 |
為替差損益(△は益) | 3,512 | 161 |
持分法による投資損益(△は益) | - | 231,542 |
売上債権の増減額(△は増加) | 664,641 | 1,312,716 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 477,570 | 101,422 |
事業譲渡損益(△は益) | - | -124,996 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 50,293 | 74,421 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -655,078 | 114,800 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -66,131 | 11,649 |
その他 | 86,260 | -92,156 |
小計 | 1,340,278 | 2,743,161 |
利息及び配当金の受取額 | 6,253 | 5,630 |
利息の支払額 | -109,378 | -93,932 |
法人税等の支払額 | -297,507 | -253,500 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 939,646 | 2,401,359 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -194,350 | -194,708 |
無形固定資産の取得による支出 | -29,317 | -7,297 |
投資有価証券の取得による支出 | -57,372 | -156,222 |
投資有価証券の売却による収入 | 53,954 | 163,584 |
貸付けによる支出 | - | -200,000 |
敷金及び保証金の回収による収入 | - | 240,093 |
保険積立金の解約による収入 | 327,382 | 49,930 |
事業譲渡による収入 | - | 47,000 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -150,000 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 45,256 | - |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | -86,885 | -94,736 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 58,667 | -302,355 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -384,421 | -1,260,000 |
長期借入れによる収入 | 1,410,000 | 1,230,000 |
長期借入金の返済による支出 | -914,619 | -1,073,891 |
社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
少数株主からの払込みによる収入 | 5,300 | 5,302 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -89,015 | -50,598 |
配当金の支払額 | -328,474 | -275,169 |
その他 | - | -5,690 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -321,230 | -1,450,047 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,512 | -161 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 673,571 | 648,794 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 910,811 | 1,584,382 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,584,382 | 2,233,176 |