AOI Pro.（9607）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 895,287 | 697,357 |
| 減価償却費 | 336,002 | 377,533 |
| 減損損失 | － | 235,830 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,972 | 4,292 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -143,925 | 3,914 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -29,411 | -35,516 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,640 | 5,740 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -41,901 | 14,918 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,677 | -10,771 |
| 支払利息 | 94,612 | 91,981 |
| 為替差損益（△は益） | 161 | 319 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 231,542 | 466,772 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,312,716 | -1,038,374 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 101,422 | -218,310 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -124,996 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 74,421 | -5,162 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 114,800 | 340,414 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 11,649 | 84,636 |
| その他 | -92,156 | 52,662 |
| 小計 | 2,743,161 | 1,068,236 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,630 | 10,828 |
| 利息の支払額 | -93,932 | -90,185 |
| 法人税等の支払額 | -253,500 | -342,057 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,401,359 | 646,821 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -198,324 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -194,708 | -483,248 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,297 | -49,589 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -156,222 | -10,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 163,584 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 84,556 |
| 貸付けによる支出 | -200,000 | -250,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -233,005 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 240,093 | 239,500 |
| 保険積立金の解約による収入 | 49,930 | 28,585 |
| 事業譲渡による収入 | 47,000 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -150,000 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -94,736 | 46,521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -302,355 | -825,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,260,000 | 160,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,230,000 | 1,747,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,073,891 | -1,450,282 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -10,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 5,302 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -50,598 | -980 |
| 配当金の支払額 | -275,169 | -237,184 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -6,600 |
| その他 | -5,690 | -31,115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,450,047 | 170,837 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -161 | -319 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 648,794 | -7,663 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,584,382 | 2,233,176 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,517 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,233,176 | 2,227,030 |
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